大家常說主力在控盤 「主力」到底是誰?如何辨識屬於哪種主力呢?


大家都知道台股屬於淺碟市場,很容易被資金和消息面影響,而眾所周知的”割韭菜”更是被股民討論最高的話題。

那到底是誰割韭菜呢?答案就是“市場主力” 到底市場背後的主力是誰?他們的意圖是什麼?

所以今天就來和大家談談主力是誰?市場上有那些主力大戶? 該如何辨識屬於哪一種主力呢?

懶人包秒懂主力到底是何方神聖,讓你不再變身韭菜任人宰割~


「主力」通常是指一檔股票背後,有一個或多個足以影響短期股價的人或機構

使得這一檔股票的價格走勢讓投資人覺得彷彿背後有人在刻意操縱。

通常會出現在股本相對較小或成交量相對小的中小型股,

往往有主力在操作的時候,初期刻意壓低股價進貨,過程中甩轎洗掉散戶籌碼而再度吃貨,最後利用利多消息拉高股價出貨、賣給進場追價的散戶。因此形成所謂的割韭菜

不管主力是誰,目的只有一個,那就是為了獲利,若覺得自己被主力坑殺了,那都是來自於散戶的貪婪與恐懼所造成。經驗豐富的老手們,未必會被主力所害,反而可以搭上主力的順風車享受獲利。


市場上的主力大戶:三大法人、關鍵內部人、千張大戶

1.三大法人:外資、自營商、投信

外資:泛稱台灣以外的金融機構投資人,從國外把錢兌換台幣後,藉由台灣的證券經紀商來市場上做買賣投資的交易,像是共同基金、退休基金、券商、銀行等等。

投信:又稱投資信託公司、基金公司,幫投資人做買賣交易,蒐集散戶的資金來變成共同基金後,再做出交易決策,透過經紀商間接投資標的。           

自營商:是用自己公司的資金來投資交易,不幫客戶進行買賣。所以相對而言,對整體市場的影響較低,但對個股仍然有一定的影響力。不過資金還是比外資投信來的少,而且動向較難掌握,所以較不易作為買賣方向的指標

2.關鍵內部人:掌握公司內部消息的人,像是董事、監事、經理人、大股東

3.千張大戶:是擁有公司的股票,超出1000張的人


其中三大法人在市場上持有超過30%的股票,所以他們的一舉一動對台灣股市都會造成很大的影響。



那該如何辨識三大法人、公司派以及大戶呢?

外資相對是比較好辨識的法人,因為他們下單就是透過國外劵商,例如花旗、美林。而且外資通常是對權值股下單,買進或賣出的交易量也很大。

投信跟自營商雖然比較難辨識,但是記得一點:通常法人會從劵商總公司下單。搭配三大法人買賣超,我們還是可以觀察法人對個股的看法。

公司派

公司派最好辨認的方式是地緣關係。全台灣有許多家劵商,而且大多集中在北部,但我們卻發現當天主要買進該個股的分點劵商在中南部,而且離個股的總部不遠喔~這時我們就能大膽推測,可能是公司派的大股東或內部人已經先有一些消息,看好個股日後的發展(雖然也可能只是公司派在操作股票……)。


前陣子當沖熱時就有一個證券分點非常夯,甚至被罵到臭頭,

就可能是有主力在該分點進行隔日沖,造成很多散戶傷心落淚的離開股票市場

甚至還有XX哥的說法,就是主力在該分點是成交大戶,因此被很多股民鎖定,只要是這個據點成交量大的就有主力的影子

正因為現在股票揭露資訊透明很多,因此很多人會研究主力的動態

造成現在主力和研究主力籌碼和動態的人就會上演諜對諜的遊戲

主力到底用那些障眼法迷惑市場呢?讓我們繼續看下去


大戶躲避追蹤的手法:聲東擊西、扮演假外資

聲東擊西:

大戶知道我們會觀察特定某一家分點去追蹤他們的動態,所以他們會先在那一家分點大量買進股票,製造看好該個股的假象,之後再將股票轉移到其他幾家分點劵商分批賣出。

假外資:

上一段我們提到外資會在國外劵商下單,因此大戶為了躲避追蹤,有時也會假裝外資在國外劵商下單。


快速結論

1.透過劵商的特性(國內或國外劵商、地點、波段性操作某檔個股的頻率),我們可以辨識出劵商背後代表的主力。

2.大戶會利用聲東擊西(在A分點劵商買進,從B、C、D分點劵商賣出),或假扮外資從國外劵商操作股票,來躲避散戶的追蹤。

3.追蹤主力動態時,不能只觀察劵商分點,應該搭配其他指標一起看。



接下來一定要記住主力不會告訴散戶的三件事

1.事先寫好劇本 演出期長達4-6個月
以前股市4大天王雷伯龍、沈慶京、榮安邱、阿不拉(游淮銀)時代,擅長「養、套、殺」,大玩籌碼戰。
主力炒作一檔股票的時間差不多4~ 6個月不等,事先擬訂作戰計畫,彷彿照著劇本演出。

第1個月先偷偷買股吃貨,第2 個月則無量飆出2 ~3根漲停板,之後再爆大量,以引起市場注意,

然後2周之內開始上沖下洗,一下拉漲停,一下放空到跌停,重複幾次,當主力掌握市面流通籌碼達5 ~6成時,

才開始真正的無量飆漲,至於要漲多少,大概只有主力才知道。

2.假造完美技術線型 騙看線型的投資人
許多投資人並不看公司基本面,而以技術線型為買賣依據,主力也會製造「人工」的完美線型,來騙看線型的投資人踏入炒股陷阱。
譬如,5 日、10 日與20 日這3條移動平均線出現多頭訊號「黃金交叉」時代表未來可能有一段漲勢,

在市場正常運作,尚未出現黃金交叉前,主力會利用大量資金逐步買進,以人工方式讓短天期各項指標呈現趨勢向上,以引誘買盤。反之,當死亡交叉的賣出訊號未出現前,主力也會加以破壞,等出貨完成才反向做空,坑殺散戶。

3.從媒體放利多 讓散戶幫忙抬轎
在股友社時代,演講會是釋放利多消息的重要管道,包括譚清連、山水、許弘明等演講會,總吸引萬人擠爆會場。但後來因政府取締而沒落,取而代之的是電視台的投顧節目及一些專業的股市周刊等。
當主力準備出貨時,媒體就開始爭相報導該股的利多消息,此時股票會爆大量,散戶看到爆量上漲,加上媒體上的公司利多,通常會前仆後繼買進,等主力出貨告一段落,有些甚至還會回頭放空,讓追進的散戶損失慘重。


看到這邊是不是覺得辨認主力比較簡單了呢?

基本上只要在每日成交量排行和周轉率排行上榜的都會有主力的影子,不過這也不是絕對喔!

記住前面說的,主力的目的就是為了賺錢

而投資是一種零和遊戲,有人賺就會有人輸

加上現在社群媒體散播資訊方便容易,因此出現很多群組會散布投資訊息

因此還是建議大家在進行投資前要學會判斷,才能保住荷包的銀子

近期投資群割韭菜,詐騙案層出不窮,切記要當心,有些群主帶風向甚至帶到了港股美股

都要多多注意喔!


文章原始來源:點我去看更多財務長文章

股權奶爸IF老師課程資訊:https://mpg168.com/6z3m6

加入無極限LINE@好友,給你更多元的資訊 https://mpg168.com/IsqYE

Facebook

發佈留言