散戶大軍續戰空軍,
狙擊貴金屬白銀

本週星期一2月1日早上白銀創下2009年3月份以來的最大當日漲幅,所以交易夥伴們紛紛詢問我未來白銀的走勢以及完整市場分析。接下來我會在以下內容裡逐一跟各位去分析白銀未來趨勢,因為現在出現一個很有趣的現象就是很多的散戶們認為像之前GameStop事件:美國散戶們合作打爆傳統基金公司,散戶們想說做空白銀的一些避險基金或市場大頭做空的部位很高,那麼現在就該大量湧進市場購買白銀。


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散戶們續戰空軍,轉戰貴金屬白銀市場


這邊先跟各位解說這些白銀的看漲期權跟看空期權波動率波動率差別的話,現在對影響力就會非常高,但跟股票期權不一樣的地方是,股票有『軋空』的問題存在。但這對貴金屬的期權市場是相對來說是困難的。


而且說實在雖然散戶力量不容被低估,但商品沒有理由的往上漲,對沖基金會採取兩動作去做應對:空頭回補,甚至不戰而退。也就是說現在散戶們大量逼空,不代表對沖基金真的有所損失,而且對沖基金已經把整個期貨空頭的部位,直接削了大概1260盎司。有了前車之鑑讓對沖基金能夠去做出應對,所以要再度發生跟GameStop股票一樣的暴漲情況,其實變得困難。並且目前白銀進多頭的倉位也變多,所以不存在演變成逼空事件的基礎。


甚至在後來也觀察到WSB論壇,重點目標打擊的Citadel這檔基金,其實也是目前進白銀ETF多頭倉位的基金之一,大約持有6萬多股的看漲期權。然後放消息在WSB論壇裡說Citadel要做空白銀,激怒論壇裡的散戶們大量衝進市場購買白銀,叫囂著說要暴打空頭,結果沒想到大量買白銀的行為反而幫助Citadel在這波漲勢中賺了很多錢。


白銀以目前而言仍會持續上漲一陣子,投資因為市場也樂見散戶們大量去堆高價格。我就會建議各位交易夥伴們接下來要留意黃金白銀的比例,舉現在的例子金銀比例曾經在過去突破90美元關口,遠高於歷史均值90美元,以未來來看的話在黃金在1800美元左右保持穩定,白銀基本上應該上要在30~32美元附近震盪,說實在已經沒有太多上漲力道會出現,白銀真的要重現GameStop式的暴漲,幾乎是不太可能。


接下來,散戶大軍們下個狙擊目標?


如果散戶們仍想以相同方式大賺一筆,就會變得不太合理甚至是不理性,反而是讓自己暴露在危險之中,我認為接下來散戶大軍們應該會轉戰其他商品市場,因為一些原物料跟貴金屬商品都已經創下歷史新高點,甚至也有些做空的倉口過大的情況。有一些市場相對來說比較有機會:鈀、白銀以及原油,交易夥伴們就可以注意散戶們未來動向去做市場佈局,讓自己也能從中獲利。

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